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主流机构持股令人困惑

发布时间:2021-01-07 19:47:35 阅读: 来源:燃烧器厂家

截至收盘,上证综指报2566.59点,下跌0.38%;深证成指报11344.45点,下跌0.25%。沪市成交为795.4亿;深市成交为773.1亿。两市合计成交共计1568.5亿,同比基本相当。

主力动向

五大机构投资方向大相径庭

2011年半年报披露今日收官,各大机构在二季度的踪迹渐渐明晰,然而,令股民困惑的是,基金、QFII、险资、社保、券商等主流机构仿佛“八仙过海”,投资方向大相径庭。

基金:抄底金融地产股

基金可说是所有上市公司前十大流通股东中出现得最多的一类机构资金。根据同花顺(300033)机构统计,2011年6月末,基金在A股市场的持股数目达1699只,占应该披露中报公司总数的76.81%。

而行业上,基金把目光再次转向了金融地产股。在其二季度增持数量前100家公司中,就有19家为金融股,涉及91.82亿股。其中,农业银行(601288)、浦发银行(600000)和民生银行(600016)位列前三甲。

在地产方面,基金二季度末持有78家上市房企合计81.9亿股股权,其中全新买入20家开发商4264万股的股份。而且地产四大龙头万保招金清一色被基金抄底,保利地产(600048)获得近10亿股的增持,为增持最多的房企,万科被基金新买入了6亿股,位居行业增幅榜第三。

QFII:减持交通运输业

QFII在二季度操作比较谨慎,保持了小量增持,持股数量由一季度末的32.33亿股,提升到半年末41.35亿股,净增了9.02亿股。从其增持行业来看,基本上都是基础性行业,如批发零售、农业、石油、有色金属以及化工等制造业。

值得注意的是,该机构二季度大幅减持了交通运输股。其中,吉林高速(601518)、盐田港、深高速(600548)、宁波港(601018)和大秦铁路(601006)被全部清空;沪宁高速、楚天高速(600035)等有不同程度的减持。

保险:偏爱蓝筹股

中报披露的数据显示,保险资金二季度末持有524家公司股权,合计为370.34亿股。其中保险资金持股超过1亿股的股票共有14只,集中在金融、房地产行业。持股最大的是中国人寿,总共139.45亿股;其次是农业银行,总共34.89亿股;持有工商银行及建设银行也分别达到27.19亿股和18.31亿股。在地产股方面,保险资金比较喜欢区域龙头如金融街和首开股份(600376),分别持股1.72亿股和8790.6万股。

值得注意的是,保险资金抱团取暖现象十分普遍。

社保:偏爱中小盘股

据同花顺数据显示,截至昨日,沪深两市已披露中报的公司中已有282只股票显露社保的身影,累计持股26.47亿股。

在行业上,社保基金广撒网,投资对象包括,房地产、有色金属、食品饮料、电子信息设备、农业、零售等多个领域。不过,社保似乎对白菜价的银行不感冒。

同保险资金的保守相比,社保显得“追求刺激”,非常偏爱中小盘个股。交易所数据证明,二季度社保的操作是五大机构中最为成功的,新增的多数个股股价表现优于大盘。

券商:调仓明显

从上市公司家数看,今年6月30日末,有334家上市公司进入券商的股池名单中,一季度末为379家。另外,券商机构操作灵活,调仓现象十分明显。如二季度就有173家被券商清仓,农业银行的2.46亿股全部被红塔证券清空;另外还有55家遭到减持,长江证券(000783)被东方证券减持了7818.46万股。

在减持同时,券商资金二季度新进入了129家上市公司。其中中信证券(600030)被光大证券(601788)新增持了5355.92万股,进入十大股东席位。同时也对108家公司在原有基础上进行增持,累计增持2.8亿股,其中华泰证券(601688)二季度再次买入京东方A3455.76万股,持股总量达到6838.26万股。同时,在京东方大股东名单中,西南证券(600369)也持有2.4亿股的股份。

机构底部建仓未完?

“主要蓝筹股估值进一步下移,机构抛售的可能较小。估计多数还是在低位建仓,等待四季度的秋冬行情。”华泰联合证券市场人士对记者表示。 (记者 张忠安)

技术解盘

大盘无量整理

经历了8月份的大幅调整之后,目前欧美主要市场基本震荡企稳,尤其是美股,目前呈现出底部箱体突破之势。近期经济数据方面有所好转,同时美国总统奥巴马称将于下周公布一项旨在刺激就业增长的计划。上述将对短期美股的走势形成一定的支撑,如果美股企稳对于A股或形成一定的提振。

技术上,从A股的走势来看,自“8.05”大跌后,沪指走势形成了明显的收敛三角形形态,昨日股指在冲击三角形上轨时遭遇明显的阻力,使得主力借助外盘力量进行上攻的梦想夭折,进而回落考验下方三角形下轨支撑线的支撑力度,目前该线位置在2550点附近,预计今明天大盘将在三角形整理的末端进行震荡,等待经济数据的明朗,进而为市场指明方向。

(张索清中证投资)

操作上,因目前大盘处在三角形整理的末端,短期方向并不明确,因此建议仓位整体不可过高。今日是8月份的收官之日,关注成交的萎缩情况,10日线和2550点支撑,以及2570点和2610的压力。

热点板块

29只个股持股集中度提升

在二季度末持股集中度提升的股票中,有29只个股二季度末的持仓股东人数环比下降幅度超过30%,成为目前持股集中度提升最明显的股票。其中,翰宇药业(300199)、海哲伦、长荣股份(300195)、东方锆业(002167)和奥普光电(002338)二季度末的股东人数环比下降幅度最大。除此以外,独一味、一致药业(000028)与永清环保(300187)等股票二季度末持股集中度环比提升幅度也十分可观。

值得注意的是,翰宇药业、长荣股份、东方锆业和奥普光电这4只股票在二季度被基金增持数量分别达到248万股、397万股、2844万股和445万股,显示基金对其青睐有加。在基金等机构投资者的热捧下,以上4只个股7月以来得以逆市大涨14.97%、17.52%、8.57%和6.84%,让二级市场投资者羡慕不已。

创业板持股集中未必好事

中信证券市场人士陈慕林认为,从中国股市历史看,指数如果从高位大幅下跌,无论持股集中度高低,绝大多数股票都难以逃脱惨跌的命运。

超跌后选择什么股票呢?在真正超跌后,一般有两种选择:一是重大题材股。二是高持股集中度股。一般情况下,在一轮反弹行情中,这两类的涨幅相对较大。

目前市场最大风险可能是创业板暴跌,目前创业板多数个股也符合前述高换手率特征,盘子小,易操控,庄家和基金泾渭分明。

截至8月29日,沪深两市已有2031只A股披露中报.其中,二季度末持股集中度大幅提升的29只个股,幸运地成为机构调仓过程中的宠儿,其中部分个股近期逆势上涨。

(记者杨欣)

投资贴士:如何判断持股集中度

第一,通过上市公司报表。如果公司股本结构简单,前10名持股者大多是流通股,有两种判断方法:一是前10名所持流通股加总,看掌握多少,这种情况适合分析机构介入程度。二是推测10名以后的情况,一般认为最后一名持股量不低于0.5%则可以判断该股集中度较高。

第二,通过公开信息。交易所每天都会公布涨跌幅超过7%的个股交易信息,主要是前5大成交金额的席位和成交数量。如果放量上涨,则公布的大多是集中购买者;如果放量下跌时,则是集中抛售者。如果这些席位成交金额达到总成交量的40%,则可以判断大机构在进出。

第三,通过盘面和盘口来看。如果单只个股在一两周内突然放量上行,累计换手率超过100%,则大多是资金拉高建仓,对新股来说,如果上市首日换手率超过70%或第一周成交量超过100%,则一般有新庄介入。

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